Controle de Caixa Financeiro

A tela possui diversas funcionalidades, mas o principal é conciliar os ganhos e perdas financeiras registrados no sistema com o extrato fornecido pelo banco. Todas as baixas, tanto de pagar, quanto de receber podem ser exibidas na grid principal (tabela azul), e podem ser comparadas pelos dados contidos no arquivo OFX fornecido pelo banco, localizadas na grid de Conciliação OFX (tabela branca lateral).

A tela utiliza campos e botões que servem para filtrar e fazer alterações nos títulos da tabela, respectivamente:

Filtros da Tabela

Filtro	Definição
Data	Serve para filtrar os títulos pela data selecionada. (Data de Referência)
Banco	Serve para filtrar os títulos pelo banco selecionado.
Conciliado	Serve para filtrar os títulos conciliados ou não.
Data Fechamento	Serve para informar a data de referência (Fechamento Financeiro) que será utilizado para atualizar o saldo no sistema.
Natureza	Serve para filtrar os títulos pela natureza digitada no campo.
Histórico	Serve para filtrar os títulos pelo histórico digitado no campo.
Selecionar Tudo	Marca todas as baixas exibidas na tabela principal.

Botões de Comando

Os comandos abaixo interagem diretamente com a tabela principal.

Comandos	Descrição
Débito	Clicando no botão ele exibirá a tela de Baixas a Pagar, no intuito de criar uma baixa manual.
Crédito	Clicando no botão ele exibirá a tela de Baixas a Receber, no intuito de criar uma baixa manual.
Excluir	Clicando no botão ele exclui a baixa selecionado na tabela principal.
Transferência	Clicando no botão ele exibirá uma tela de transferência bancária.
Concilia	Clicando no botão ele irá conciliar todas as baixas marcados na tabela. A conciliação é feita quando o campo conciliado na tabela exibir o valor “S” pra baixa.
Visualiza	Clicando no botão, exibe a baixa selecionada na tabela na tela de Baixas a Pagar/a Receber.
Atualiza Saldo	Clicando no botão, ele atualiza a tabela com todas as baixas feitas externamente (Contas a pagar, receber, etc.) que não estão na mesma. Ela necessita de um dia de referência para poder começar a busca dela até o dia atual.

A tabela auxiliar (tabela branca) ela exibe as transações de banco registradas no arquivo .OFX. Para relacionar o arquivo com o banco é necessário, no cadastro do banco registrar o campo Banco e o campo IDOFX.

Os comandos abaixo utilizam a tabela de Conciliação OFX.

Comandos	Descrição
Importa OFX	Clicando no botão, ele abrirá o visualizador de arquivos do Windows para o usuário importar o arquivo .ofx do banco em análise.
Concilia OFX	Clicando no botão e com o arquivo .ofx importado no sistema, o próprio pode analisar o arquivo e conciliar automaticamente todas as baixas marcadas.
OFX DB manual	Clicando no botão ele vai criar uma baixa débito automaticamente, baseado na baixa selecionada na tabela do Arquivo (Tabela lateral direita).
OFX CR manual	Clicando no botão ele vai criar uma baixa crédito automaticamente, baseado na baixa selecionada na tabela do Arquivo (Tabela lateral direita).
Lote OFX	Clicando no Botão, ele irá exibir uma tela no qual vai exibir todos os registros do arquivo .ofx, no qual o usuário pode puxar todos os dados direto para a tabela principal. Ele serve para agilizar no processo de criar a baixa baseado no arquivo.
Exclui Reg. OFX	Clicando no botão, ele exclui o registro da importação do arquivo .ofx, assim removendo o registro da tabela, mas mantendo as alterações na tabela principal.

Analisando o caixa

A parte em destaque exibe a situação do saldo da empresa no sistema.

Para a analise do controle de caixa, é necessário compreender os dados fornecidos abaixo da tabela:

Dados	Definição
Anterior	Exibe o saldo anterior a partir do dia antes do dia de referência. Assim exibindo o saldo final anterior ao atual.
Débito	Exibe o somatório de baixas pagas, subtraindo o saldo total.
Crédito	Exibe o somatório de baixas recebidas, adicionando o saldo total.
Total	Resultado do somatório dos saldos anterior, de débito e de crédito. Resultado do saldo final do dia no sistema.
Débito Sel.	Exibe o somatório de baixas pagas selecionadas pelo visto de confirmação (Visto Verde).
Crédito Sel.	Exibe o somatório de baixas recebidas selecionadas pelo visto de confirmação (Visto Verde).
Débito OFX	Exibe o somatório de baixas pagas da Conciliação OFX.
Crédito OFX	Exibe o somatório de baixas recebidas da Conciliação OFX.
Dif. Débito OFX	Exibe a diferença das baixas pagas da Conciliação OFX com o débito registrado no Mithra.
Dif. Crédito OFX	Exibe a diferença das baixas recebidas da Conciliação OFX com o crédito registrado no Mithra.

• Se tiver um titulo pendente em relação ao grid de conciliação OFX. A exemplo, uma taxa do banco, selecione a transação no grid e clique no botão OFX CR manual, para gerar uma baixa com os dados da transação no grid principal.

• Se for uma conta paga que não foi cadastrada no sistema, é necessário cadastrar ela no contas a pagar para emitir a baixa novamente. Após isso, clique no botão Atualiza saldo para exibir o novo titulo baixado.

• Se tiver um titulo a mais em relação ao grid de conciliação OFX. Clique no titulo e selecione o botão Excluir para apagá-lo, ou verifique se a versão do arquivo OFX é o mais recente. Caso não seja, é só importa-lo, com o botão Importa OFX.

• Caso queira conciliar/desconciliar individualmente, selecione o titulo no grid principal e clique no botão Concilia.